in Mio. € | 2016 | 2015 |
Gesamtkonzernergebnis vor Finanzergebnis und Steuern | 1.800 | 1.684 |
Gezahlte Ertragsteuern | -234 | -286 |
Ab-/Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte | 672 | 656 |
Ergebnis aus Beteiligungsverkäufen | -42 | -27 |
Veränderung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | -55 | -45 |
Veränderung der übrigen Rückstellungen | -20 | -104 |
Veränderung des Nettoumlaufvermögens | -175 | -201 |
Neubewertungen von Beteiligungen zum beizulegenden Zeitwert | -12 | -82 |
Sonstige Effekte | 20 | 5 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 1.954 | 1.600 |
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten | – | – |
Investitionen in: | | |
– Immaterielle Vermögenswerte | -388 | -349 |
– Sachanlagen | -326 | -297 |
– Finanzanlagen | -248 | -447 |
– Kaufpreiszahlungen für konsolidierte Beteiligungen (abzüglich liquider Mittel) | -278 | -166 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten | -28 | 2 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von sonstigem Anlagevermögen | 220 | 161 |
Einzahlungen in/Entnahmen aus leistungsorientierten Versorgungsplänen | -33 | -689 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.081 | -1.785 |
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten | – | – |
Einzahlungen aus der Emission von Anleihen/Schuldscheindarlehen | 694 | 1.490 |
Auszahlungen für Tilgung von Anleihen/Schuldscheindarlehen | -786 | -430 |
Aufnahme/Tilgung übrige Finanzschulden | 59 | -155 |
Gezahlte Zinsen | -190 | -156 |
Erhaltene Zinsen | 16 | 11 |
Dividenden an Bertelsmann-Aktionäre | -180 | -180 |
Dividenden an nicht beherrschende Anteilseigner und Auszahlungen an Gesellschafter (IAS 32.18b) | -388 | -450 |
Veränderung des Eigenkapitals | -18 | -8 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -793 | 122 |
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten | – | – |
Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel | 80 | -63 |
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der liquiden Mittel | -14 | 42 |
Liquide Mittel am 1.1. | 1.310 | 1.331 |
Liquide Mittel am 31.12. | 1.376 | 1.310 |
Abzüglich liquider Mittel der Veräußerungsgruppen | -3 | – |
Liquide Mittel am 31.12. (laut Konzernbilanz) | 1.373 | 1.310 |