in Mio. € | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
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Langfristig | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 207 | 183 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 185 | 192 |
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 362 | 375 |
Kurzfristig | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.557 | 3.563 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 750 | 713 |
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 1.657 | 1.529 |
– Steuerverbindlichkeiten | 174 | 172 |
– Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit | 104 | 108 |
– Personalverbindlichkeiten | 689 | 630 |
– Erhaltene Anzahlungen | 125 | 101 |
– Rechnungsabgrenzungsposten | 318 | 274 |
– Sonstige übrige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 247 | 244 |
Die langfristigen sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten enthalten Andienungsrechte der nicht beherrschenden Anteilseigner von 79 Mio. € (Vj.: 86 Mio. €), Minderheitsanteile an Personengesellschaften in Höhe von 46 Mio. € (Vj.: 38 Mio. €), Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Vermögenswerten in Höhe von 19 Mio. € (Vj.: 23 Mio. €) sowie derivative Finanzinstrumente in Höhe von 10 Mio. € (Vj.: 6 Mio. €). Unter den kurzfristigen sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten werden unter anderem Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Factoringvereinbarungen in Höhe von 96 Mio. € (Vj.: 79 Mio. €), Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Vermögenswerten in Höhe von 121 Mio. € (Vj.: 109 Mio. €), Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen in Höhe von 14 Mio. € (Vj.: 8 Mio. €) sowie derivative Finanzinstrumente in Höhe von 56 Mio. € (Vj.: 28 Mio. €) erfasst.
Der Anstieg der kurzfristigen Personalverbindlichkeiten in Höhe von 59 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus der Umgliederung einer langfristigen Verbindlichkeit für ein Incentivierungsprogramm der RTL Group aufgrund anstehender Auszahlungen im Jahr 2017.