Konzern-Kapitalflussrechnung

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in Mio. €20162015
Gesamtkonzernergebnis vor Finanzergebnis und Steuern1.8001.684
Gezahlte Ertragsteuern-234-286
Ab-/Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte672656
Ergebnis aus Beteiligungsverkäufen-42-27
Veränderung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen-55-45
Veränderung der übrigen Rückstellungen-20-104
Veränderung des Nettoumlaufvermögens-175-201
Neubewertungen von Beteiligungen zum beizulegenden Zeitwert-12-82
Sonstige Effekte205
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit1.9541.600
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Investitionen in:
– Immaterielle Vermögenswerte-388-349
– Sachanlagen-326-297
– Finanzanlagen-248-447
– Kaufpreiszahlungen für konsolidierte Beteiligungen (abzüglich liquider Mittel)-278-166
Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten-282
Einzahlungen aus dem Verkauf von sonstigem Anlagevermögen220161
Einzahlungen in/Entnahmen aus leistungsorientierten Versorgungsplänen-33-689
Cashflow aus Investitionstätigkeit-1.081-1.785
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Einzahlungen aus der Emission von Anleihen/Schuldscheindarlehen6941.490
Auszahlungen für Tilgung von Anleihen/Schuldscheindarlehen-786-430
Aufnahme/Tilgung übrige Finanzschulden59-155
Gezahlte Zinsen-190-156
Erhaltene Zinsen1611
Dividenden an Bertelsmann-Aktionäre-180-180
Dividenden an nicht beherrschende Anteilseigner und Auszahlungen an Gesellschafter (IAS 32.18b)-388-450
Veränderung des Eigenkapitals-18-8
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit-793122
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel80-63
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der liquiden Mittel-1442
Liquide Mittel am 1.1.1.3101.331
Liquide Mittel am 31.12.1.3761.310
Abzüglich liquider Mittel der Veräußerungsgruppen-3
Liquide Mittel am 31.12. (laut Konzernbilanz)1.3731.310

Veränderung der Nettofinanzschulden  

in Mio. €20162015
Nettofinanzschulden am 1.1.-2.765-1.689
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit1.9541.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit-1.081-1.785
Zinsen, Dividenden und Eigenkapitalveränderungen, weitere Zahlungen (IAS 32.18b)-760-783
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der Nettofinanzschulden27-108
Nettofinanzschulden am 31.12.-2.625-2.765